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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 4 524.00 | 2 651.00 | 7 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 953.00 | 15 546.00 | 4 407.00 | 19 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 533.00 | 34 381.00 | 44 151.00 | 78 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 147.00 | 54 452.00 | 59 695.00 | 114 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 474.00 | 32 047.00 | 669 427.00 | 701 474.00 |
BZ Autres créances | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CF Disponibilités | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 285.00 | 32 047.00 | 899 238.00 | 931 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 432.00 | 86 499.00 | 958 933.00 | 1 045 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
DH Report à nouveau | -9 380.00 | -15 344.00 | | -9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 5 964.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 138 326.00 | 137 494.00 | | 138 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 865.00 | 174 448.00 | | 136 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 678.00 | 144 393.00 | | 137 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 803.00 | 344 495.00 | | 267 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 500.00 | 111 598.00 | | 108 500.00 |
EA Autres dettes | 169 760.00 | 24 979.00 | | 169 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 607.00 | 825 495.00 | | 820 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 933.00 | 962 989.00 | | 958 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 410.00 | 719 799.00 | | 88 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 980 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 889.00 | |
FM Production stockée | | | -86 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | 15 683.00 | | 7 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 15 683.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | -11 455.00 | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 527.00 | 1 082 363.00 | | 958 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 695.00 | 1 076 399.00 | | 957 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 5 964.00 | | 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 714.00 | 6 556.00 | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 182.00 | | 839.00 | 124 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 114 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 98 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | | 839.00 | 108 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 619.00 | 12 581.00 | 10 748.00 | 52 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 1 435.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | 11 146.00 | 10 748.00 | 49 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 803.00 | 267 803.00 | | 267 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 701 474.00 | 701 474.00 | | 701 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 865.00 | 48 456.00 | 88 410.00 | 136 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 529.00 | 849 239.00 | 8 290.00 | 857 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 607.00 | 732 197.00 | 88 410.00 | 820 607.00 |