| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 506.00 | 6 568.00 | 18 938.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 506.00 | 6 568.00 | 28 938.00 | 35 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | 10 187.00 | 25 259.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 103.00 | 10 187.00 | 185 916.00 | 196 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 609.00 | 16 755.00 | 214 854.00 | 231 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DH Report à nouveau | | -10 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 098.00 | 86 499.00 | | -118 098.00 |
DL TOTAL (I) | -72 033.00 | 91 066.00 | | -72 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 6 149.00 | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 967.00 | 245 024.00 | | 238 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 887.00 | 251 626.00 | | 252 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 854.00 | 342 690.00 | | 214 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389.00 | | 23 117.00 | 12 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 23 117.00 | 2 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 5 665.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 5 665.00 | | 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |