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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
AP Constructions | 122 537.00 | 66 244.00 | 56 292.00 | 122 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 5 957.00 | 711.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 849.00 | 154 520.00 | 94 329.00 | 248 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 540.00 | 236 875.00 | 162 665.00 | 399 540.00 |
BT Marchandises | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 561.00 | 236 875.00 | 439 685.00 | 676 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 736.00 | 57 188.00 | | 136 736.00 |
DL TOTAL (I) | 157 235.00 | 77 688.00 | | 157 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 63 100.00 | | 9 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 759.00 | 385 728.00 | | 224 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | 23 132.00 | | 45 288.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 449.00 | 471 961.00 | | 282 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 685.00 | 549 649.00 | | 439 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 449.00 | 463 143.00 | | 282 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 454.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 357.00 | | 8 913.00 | 391 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 399 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 143.00 | | 8 913.00 | 369 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 254.00 | 33 622.00 | | 203 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 2 261.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 361.00 | 31 360.00 | | 195 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 759.00 | 224 759.00 | | 224 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VC Groupe et associés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 450.00 | 282 450.00 | | 282 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |