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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 003.00 | 79 299.00 | 83 704.00 | 163 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 407.00 | 79 299.00 | 121 108.00 | 200 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 998.00 | | 462 998.00 | 462 998.00 |
BZ Autres créances | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
CF Disponibilités | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 954.00 | | 896 954.00 | 896 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 362.00 | 79 299.00 | 1 018 063.00 | 1 097 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 001.00 | 129 371.00 | | 55 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 804.00 | 465 630.00 | | 311 804.00 |
DL TOTAL (I) | 377 805.00 | 606 001.00 | | 377 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 763.00 | 56 034.00 | | 109 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 124 731.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 582.00 | 243 533.00 | | 351 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 143.00 | 149 840.00 | | 151 143.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 3 648.00 | | 5 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 061.00 | 9 640.00 | | 20 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 258.00 | 587 427.00 | | 640 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 063.00 | 1 193 428.00 | | 1 018 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 388.00 | 22 911.00 | | 56 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 388.00 | 22 911.00 | | 56 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 582.00 | 351 582.00 | | 351 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
UX Autres créances clients | 462 998.00 | 462 998.00 | | 462 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 763.00 | 25 755.00 | 84 008.00 | 109 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 218.00 | 594 814.00 | 37 404.00 | 632 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 258.00 | 556 250.00 | 84 008.00 | 640 258.00 |