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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 590.00 | 337 022.00 | 383 568.00 | 720 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 040.00 | | 404 040.00 | 404 040.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 031.00 | | 410 031.00 | 410 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 621.00 | 337 022.00 | 793 599.00 | 1 130 621.00 |
CU Autres participations | 714 121.00 | 330 553.00 | 383 568.00 | 714 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
DL TOTAL (I) | 761 290.00 | | | 761 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | | | 607.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 599.00 | | | 793 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 610.00 | | | 393 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 331 460.00 | | 5 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 907.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |