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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 572.00 | 2 678.00 | 337 894.00 | 340 572.00 |
BZ Autres créances | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 534.00 | 2 678.00 | 395 855.00 | 398 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 336 416.00 | | 336 416.00 | 336 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DG Autres réserves | 121 562.00 | 108 817.00 | | 121 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 546.00 | 12 745.00 | | 64 546.00 |
DK Provisions réglementées | 12 507.00 | 10 425.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 346 818.00 | 280 190.00 | | 346 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 037.00 | 75 750.00 | | 49 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 347.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 152.00 | | |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 037.00 | 108 255.00 | | 49 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 855.00 | 388 446.00 | | 395 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 768.00 | 59 218.00 | | 10 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -2 082.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 3 377.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 468.00 | 21 978.00 | | 71 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921.00 | 9 233.00 | | 6 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 546.00 | 12 745.00 | | 64 546.00 |