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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 203.00 | 11.00 | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 442.00 | 2 125.00 | 7 317.00 | 9 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056.00 | 2 328.00 | 8 728.00 | 11 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BN En cours de production de biens | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
BZ Autres créances | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 345.00 | | 254 345.00 | 254 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 401.00 | 2 328.00 | 263 073.00 | 265 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
FM Production stockée | | | 13 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 644.00 | | | 368 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975.00 | | 7 081.00 | 3 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | 5 681.00 | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 1 670.00 | | 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | 71.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 1 599.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VC Groupe et associés | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 785.00 | 234 385.00 | 1 400.00 | 235 785.00 |
VW T.V.A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
ST Autres comptes | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YT Sous‐traitance | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |