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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 6 722.00 | 1 407.00 | 8 130.00 |
AP Constructions | 232 051.00 | 59 763.00 | 172 288.00 | 232 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387.00 | 130 791.00 | 315 595.00 | 446 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 721.00 | 46 318.00 | 51 402.00 | 97 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 152.00 | 243 596.00 | 570 556.00 | 814 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 401.00 | 243 596.00 | 649 805.00 | 893 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 517.00 | | | -48 517.00 |
DL TOTAL (I) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 165.00 | | | 475 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 849.00 | | | 667 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 805.00 | | | 649 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 390.00 | | | 283 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 562.00 | | | 656 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 070.00 | | | 622 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 478.00 | 112 142.00 | 24.00 | 131 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 423.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 178.00 | 109 719.00 | 24.00 | 127 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 381.00 | 89 922.00 | 320 837.00 | 474 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 593.00 | 71 231.00 | 26 362.00 | 97 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 850.00 | 283 391.00 | 320 837.00 | 667 850.00 |