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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 794.00 | | 5 205 794.00 | 5 205 794.00 |
BZ Autres créances | 248 764.00 | | 248 764.00 | 248 764.00 |
CF Disponibilités | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 411.00 | | 344 411.00 | 344 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 205.00 | | 5 550 205.00 | 5 550 205.00 |
CU Autres participations | 5 205 794.00 | | 5 205 794.00 | 5 205 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 250.00 | 880 002.00 | | 997 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 623 478.00 | -550 440.00 | | 4 623 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 730.00 | 5 261 919.00 | | -234 730.00 |
DK Provisions réglementées | 65 480.00 | 47 855.00 | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 479.00 | 5 639 336.00 | | 5 539 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 780.00 | 121 285.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 76.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 4 800.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726.00 | 126 163.00 | | 10 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 205.00 | 5 765 499.00 | | 5 550 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 488 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 478 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 555 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 625.00 | 18 852.00 | | 17 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625.00 | 1 410 527.00 | | 17 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 625.00 | 154 645.00 | | -17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 683.00 | 6 988 497.00 | | 9 488 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 337.00 | 1 726 578.00 | | 47 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441 346.00 | 5 261 919.00 | | 8 441 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 784.00 | | | 5 205 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 784.00 | | | 5 205 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 855.00 | 17 625.00 | | 47 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 855.00 | 17 625.00 | | 47 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 780.00 | 30.00 | 2 750.00 | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VP Divers | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726.00 | 7 976.00 | 2 750.00 | 10 726.00 |