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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 677.00 | 8 393.00 | 11 283.00 | 19 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 3 295.00 | 18 615.00 | 21 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 586.00 | 11 688.00 | 204 898.00 | 216 586.00 |
BT Marchandises | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 528.00 | 11 688.00 | 260 841.00 | 272 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 648.00 | -7 649.00 | | -35 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | -27 998.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | -454.00 | -25 648.00 | | -454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 627.00 | 195 791.00 | | 175 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 350.00 | 71 058.00 | | 79 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 5 864.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 1 866.00 | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 3 304.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 294.00 | 277 883.00 | | 261 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 841.00 | 252 236.00 | | 260 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 168.00 | 119 179.00 | | 161 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 974.00 | 147 177.00 | | 135 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 194.00 | -27 998.00 | | 25 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 703.00 | | 2 883.00 | 213 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | | 2 883.00 | 38 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 585.00 | 21 187.00 | 92 547.00 | 175 585.00 |
VI Groupe et associés | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 294.00 | 106 896.00 | 92 547.00 | 261 294.00 |