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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 196.00 | 30 068.00 | 5 128.00 | 35 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 514.00 | 56 290.00 | 105 223.00 | 161 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 473.00 | 86 358.00 | 122 115.00 | 208 473.00 |
BT Marchandises | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
BZ Autres créances | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 529 103.00 | | 529 103.00 | 529 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 761.00 | | 951 761.00 | 951 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 235.00 | 86 358.00 | 1 073 877.00 | 1 160 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 749.00 | 290 768.00 | | 385 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | 94 981.00 | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 473 345.00 | 393 999.00 | | 473 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 058.00 | 228 697.00 | | 264 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | 12 676.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 390.00 | 175 978.00 | | 219 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | 118 327.00 | | 86 752.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 532.00 | 535 677.00 | | 600 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 877.00 | 929 677.00 | | 1 073 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 969.00 | | 100 504.00 | 107 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 685.00 | | 96 025.00 | 100 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | 4 480.00 | 7 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 372.00 | 25 986.00 | | 60 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 25 986.00 | | 60 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 390.00 | 219 390.00 | | 219 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 197 963.00 | 197 963.00 | | 197 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VC Groupe et associés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 058.00 | 79 449.00 | 184 608.00 | 264 058.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 532.00 | 415 924.00 | 184 608.00 | 600 532.00 |