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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 393.00 | 9 839.00 | 553.00 | 10 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 589.00 | 236.00 | 2 826.00 |
AP Constructions | 111 217.00 | 23 291.00 | 87 925.00 | 111 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 925.00 | 12 974.00 | 43 951.00 | 56 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 2 313.00 | 5 689.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 365.00 | 51 008.00 | 150 357.00 | 201 365.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 790.00 | 930.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 746.00 | 2 790.00 | 27 956.00 | 30 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 111.00 | 53 798.00 | 178 313.00 | 232 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 878.00 | | | -57 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | -30 022.00 | | | -30 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FG Production vendue services | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 217.00 | | 177 217.00 | 177 217.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 717.00 | 21 010.00 | 718.00 | 30 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | 3 465.00 | | 6 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 479.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 231.00 | 17 066.00 | 718.00 | 22 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 174.00 | 24 845.00 | 90 868.00 | 116 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 989.00 | 6 989.00 | 12 000.00 | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 336.00 | 117 006.00 | 90 868.00 | 208 336.00 |