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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 055.00 | 47 720.00 | 12 335.00 | 60 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 585.00 | 47 720.00 | 28 865.00 | 76 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
110 Total général Actif | 182 042.00 | 47 720.00 | 134 322.00 | 182 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 920.00 | 357 762.00 | | 388 920.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 30 000.00 | | -18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 852.00 | | |
230 Autres produits | 2 276.00 | 149.00 | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 196.00 | 390 763.00 | | 373 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 146.00 | 95 730.00 | | 99 146.00 |
242 Autres charges externes. | 59 470.00 | 47 898.00 | | 59 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 4 797.00 | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 096.00 | 184 313.00 | | 177 096.00 |
252 Charges sociales | 54 097.00 | 52 153.00 | | 54 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | 11 560.00 | | 12 626.00 |
262 Autres charges | | 149.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 407 408.00 | 396 601.00 | | 407 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 212.00 | -5 839.00 | | -34 212.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 363.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 404.00 | -6 041.00 | | -34 404.00 |