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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CF Disponibilités | 4 689 594.00 | | 4 689 594.00 | 4 689 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 393.00 | | 4 763 393.00 | 4 763 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 393.00 | | 4 763 393.00 | 4 763 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -214 947.00 | -50 918.00 | | -214 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 477.00 | -164 028.00 | | 747 477.00 |
DL TOTAL (I) | 533 531.00 | -213 947.00 | | 533 531.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 140 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 140 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 827.00 | 3 325 965.00 | | 3 344 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 522 734.00 | | 87 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 493.00 | 26 390.00 | | 785 493.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 36 000.00 | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 219 863.00 | 3 971 167.00 | | 4 219 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 393.00 | 3 897 220.00 | | 4 763 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 226.00 | 10 000.00 | 197 226.00 | 197 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 197 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 606.00 | 195 606.00 | | 195 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 344 827.00 | 3 344 827.00 | | 3 344 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VW T.V.A. | 586 701.00 | 586 701.00 | | 586 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 863.00 | 4 219 863.00 | | 4 219 863.00 |