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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 41 190.00 | 27 411.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 407.00 | 382 526.00 | 72 881.00 | 455 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 602.00 | 209 051.00 | 10 551.00 | 219 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 268.00 | 644 424.00 | 110 844.00 | 755 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BZ Autres créances | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
CF Disponibilités | 648 710.00 | | 648 710.00 | 648 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 153.00 | | 952 153.00 | 952 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 421.00 | 644 424.00 | 1 062 997.00 | 1 707 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 494 800.00 | 253 217.00 | | 494 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 973.00 | 241 582.00 | | 166 973.00 |
DL TOTAL (I) | 669 473.00 | 502 500.00 | | 669 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 840.00 | 54 796.00 | | 287 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | 110 243.00 | | 91 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 3 910.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 523.00 | 252 599.00 | | 393 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 997.00 | 755 099.00 | | 1 062 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
FG Production vendue services | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 625.00 | | 289 625.00 | 289 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 15 138.00 | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 15 138.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 15 138.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 56 715.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 447.00 | 1 846 435.00 | | 600 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 473.00 | 1 604 853.00 | | 433 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 973.00 | 241 582.00 | | 166 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 738.00 | | 38 029.00 | 757 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 755 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 743 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 082.00 | | 38 029.00 | 746 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 073.00 | 50 754.00 | 40 404.00 | 634 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 417.00 | 50 754.00 | 40 404.00 | 622 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 841.00 | 287 841.00 | | 287 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VP Divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 175.00 | 184 175.00 | | 184 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 193.00 | 293 193.00 | | 293 193.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 524.00 | 393 524.00 | | 393 524.00 |