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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 314.00 | 26 456.00 | 13 858.00 | 40 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 6 207.00 | 3 967.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 103.00 | 32 663.00 | 18 440.00 | 51 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
BN En cours de production de biens | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 322.00 | 232 345.00 | 516 977.00 | 749 322.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CF Disponibilités | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 245.00 | 232 345.00 | 840 900.00 | 1 073 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 348.00 | 265 008.00 | 859 340.00 | 1 124 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | | 197 819.00 | | |
DH Report à nouveau | -442 688.00 | | | -442 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 351.00 | -640 506.00 | | -20 351.00 |
DL TOTAL (I) | -310 447.00 | -290 096.00 | | -310 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 329.00 | 68 616.00 | | 75 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 466.00 | 272 933.00 | | 325 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 672.00 | 665 680.00 | | 768 672.00 |
EA Autres dettes | | 8 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 787.00 | 1 016 144.00 | | 1 169 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 340.00 | 726 048.00 | | 859 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 513.00 | 63 801.00 | | 70 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 253.00 | | 850.00 | 50 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 638.00 | | 850.00 | 49 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 10 186.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 10 186.00 | | 22 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 466.00 | 325 466.00 | | 325 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 282.00 | 522 282.00 | | 522 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 418 711.00 | 418 711.00 | | 418 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 611.00 | 330 611.00 | | 330 611.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 734.00 | 804 734.00 | | 804 734.00 |
VW T.V.A. | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 787.00 | 1 169 787.00 | | 1 169 787.00 |