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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 176.00 | 2 843.00 | 23 333.00 | 26 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 762.00 | 54 162.00 | 215 599.00 | 269 762.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 987.00 | 57 005.00 | 242 982.00 | 299 987.00 |
060 Stock marchandises | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
084 Disponibilités | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
110 Total général Actif | 395 296.00 | 57 005.00 | 338 291.00 | 395 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 636.00 | | | 692 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
230 Autres produits | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 113.00 | | | 703 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 303.00 | | | 240 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
242 Autres charges externes. | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
252 Charges sociales | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
262 Autres charges | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 518.00 | | | 699 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 199 110.00 | | | 199 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 987.00 | | | 299 987.00 |