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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 577.00 | | 3 219 577.00 | 3 219 577.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 189 971.00 | | 189 971.00 | 189 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 111.00 | | 3 412 111.00 | 3 412 111.00 |
CU Autres participations | 3 219 577.00 | | 3 219 577.00 | 3 219 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 544.00 | 530 897.00 | | 920 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 954.00 | 389 647.00 | | 449 954.00 |
DK Provisions réglementées | 92 814.00 | 82 301.00 | | 92 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 312.00 | 1 013 845.00 | | 1 474 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 716.00 | 2 151 004.00 | | 1 930 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | 239 209.00 | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 799.00 | 2 391 953.00 | | 1 937 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 111.00 | 3 405 798.00 | | 3 412 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 190.00 | 467 910.00 | | 236 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 513.00 | 15 989.00 | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | 15 989.00 | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 513.00 | -15 989.00 | | -10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 929.00 | 435 606.00 | | 486 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 975.00 | 45 960.00 | | 36 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 954.00 | 389 647.00 | | 449 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 577.00 | | | 3 219 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 577.00 | | | 3 219 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 301.00 | 10 513.00 | | 82 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 301.00 | 10 513.00 | | 82 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 043.00 | 222 434.00 | 918 931.00 | 1 924 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 799.00 | 236 190.00 | 918 931.00 | 1 937 799.00 |