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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 536 874.00 | | 5 536 874.00 | 5 536 874.00 |
BZ Autres créances | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
CF Disponibilités | 1 937 053.00 | | 1 937 053.00 | 1 937 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 140.00 | | 2 041 140.00 | 2 041 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 014.00 | | 7 578 014.00 | 7 578 014.00 |
CU Autres participations | 5 536 871.00 | | 5 536 871.00 | 5 536 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 672.00 | 6 272.00 | | 5 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 024.00 | 598 024.00 | | 598 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 461.00 | 869 419.00 | | 1 572 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 608.00 | 735 148.00 | | 896 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 765.00 | 2 209 864.00 | | 3 073 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 598 590.00 | 598 590.00 | | 598 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 023.00 | 2 819 739.00 | | 2 203 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 646.00 | 56 628.00 | | 1 689 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 22 471.00 | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 504 249.00 | 3 610 194.00 | | 4 504 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 014.00 | 5 820 058.00 | | 7 578 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 187.00 | 3 610 194.00 | | 1 749 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 672.00 | -22 109.00 | | -33 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 003.00 | 800 000.00 | | 1 000 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 395.00 | 64 852.00 | | 103 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 608.00 | 735 148.00 | | 896 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 580.00 | | | 5 569 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 706.00 | 5 536 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 706.00 | 5 536 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569 580.00 | | | 5 569 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 598 590.00 | | 598 590.00 | 598 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 665.00 | 22 193.00 | 2 156 472.00 | 2 178 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 646.00 | 1 689 646.00 | | 1 689 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 896.00 | | | 613 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 249.00 | 1 749 187.00 | 2 755 062.00 | 4 504 249.00 |