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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 918 000.00 | 236 333.00 | 681 667.00 | 918 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | 236 333.00 | 783 667.00 | 1 020 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 326 113.00 | | 326 113.00 | 326 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 868.00 | | 377 868.00 | 377 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 868.00 | 236 333.00 | 1 161 535.00 | 1 397 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 666.00 | 21 872.00 | | 32 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 984.00 | 10 794.00 | | -21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 11 782.00 | 33 766.00 | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 516.00 | 1 107 412.00 | | 1 133 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 212.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | 11 152.00 | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 753.00 | 1 122 776.00 | | 1 149 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 535.00 | 1 156 542.00 | | 1 161 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 753.00 | 1 122 776.00 | | 1 149 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 516.00 | | | 1 133 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027.00 | 23.00 | | 24 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 027.00 | 23.00 | | 24 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 027.00 | 1 339.00 | | -24 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 1 699.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 420.00 | 73 439.00 | | 62 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 404.00 | 62 644.00 | | 84 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 984.00 | 10 794.00 | | -21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 815.00 | 49 518.00 | | 186 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 815.00 | 49 518.00 | | 186 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 516.00 | 1 133 516.00 | | 1 133 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 753.00 | 1 149 753.00 | | 1 149 753.00 |