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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 264.00 | | 1 079 264.00 | 1 079 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 856.00 | 36 457.00 | 16 398.00 | 52 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 2 086.00 | 2 458.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 174.00 | 192 331.00 | 85 843.00 | 278 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 472.00 | 232 800.00 | 1 206 672.00 | 1 439 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 440.00 | 3 523.00 | 161 917.00 | 165 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BZ Autres créances | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CF Disponibilités | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 205.00 | 3 523.00 | 370 682.00 | 374 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 678.00 | 236 323.00 | 1 577 354.00 | 1 813 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 856 942.00 | 722 889.00 | | 856 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 140.00 | 134 053.00 | | 152 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 083.00 | 933 942.00 | | 1 086 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 780.00 | 365 996.00 | | 274 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 049.00 | 90 702.00 | | 87 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | 96 091.00 | | 88 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 009.00 | 52 763.00 | | 41 009.00 |
EA Autres dettes | | 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 271.00 | 606 407.00 | | 491 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 354.00 | 1 540 349.00 | | 1 577 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 165.00 | 388 581.00 | | 347 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 410.00 | 6 887.00 | 3 523.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 6 887.00 | 3 523.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 6 887.00 | 3 523.00 | 10 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 731.00 | 129 625.00 | 132 164.00 | 273 731.00 |
VI Groupe et associés | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 004.00 | | | 164 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 662.00 | 112 974.00 | 1 688.00 | 114 662.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 271.00 | 347 165.00 | 132 164.00 | 491 271.00 |