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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 8 419.00 | 2 650.00 | 11 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 849.00 | 9 019.00 | 38 830.00 | 47 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 707.00 | 9 019.00 | 75 688.00 | 84 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 16 618.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 41 785.00 | 26 618.00 | | 41 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | 30 123.00 | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 1 641.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625.00 | 6 416.00 | | 4 625.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 11 906.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 904.00 | 50 086.00 | | 33 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 688.00 | 76 704.00 | | 75 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 904.00 | 50 086.00 | | 33 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 243.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 2 243.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -2 243.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 441.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 260.00 | 170 308.00 | | 120 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 092.00 | 153 690.00 | | 105 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167.00 | 16 618.00 | | 15 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 680.00 | | 1 169.00 | 46 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 1 169.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 3 086.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 3 086.00 | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |