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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
AH Fonds commercial | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 743.00 | 54 117.00 | 24 626.00 | 78 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 377.00 | 111 880.00 | 193 496.00 | 305 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 933.00 | 210 800.00 | 517 132.00 | 727 933.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 926.00 | 210 800.00 | 575 125.00 | 785 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 468.00 | 23 756.00 | | 59 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785.00 | 35 712.00 | | 28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 104 753.00 | 75 968.00 | | 104 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 529.00 | 355 279.00 | | 275 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 572.00 | 80 824.00 | | 96 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 065.00 | 23 110.00 | | 42 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 207.00 | 51 670.00 | | 56 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 373.00 | 510 883.00 | | 470 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 125.00 | 586 851.00 | | 575 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 843.00 | 510 883.00 | | 295 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 565.00 | 6 178.00 | | 15 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 285.00 | | 3 647.00 | 724 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 473.00 | | 3 647.00 | 380 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 633.00 | 47 167.00 | | 163 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 003.00 | 2 800.00 | | 42 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 630.00 | 44 367.00 | | 121 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 964.00 | 85 434.00 | 174 530.00 | 259 964.00 |
VI Groupe et associés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 373.00 | 295 843.00 | 174 530.00 | 470 373.00 |