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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 111.00 | 44 017.00 | 13 095.00 | 57 111.00 |
040 Immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 074.00 | 44 017.00 | 79 057.00 | 123 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
060 Stock marchandises | 133 034.00 | 500.00 | 132 534.00 | 133 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
072 Créances – Autres | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
084 Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 155.00 | 500.00 | 227 655.00 | 228 155.00 |
110 Total général Actif | 351 229.00 | 44 517.00 | 306 712.00 | 351 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 719.00 | 482 569.00 | | 620 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 790.00 | 733.00 | | 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 647.00 | 59 647.00 | | 68 647.00 |
222 Production stockée | -3 019.00 | -11 799.00 | | -3 019.00 |
224 Production immobilisée | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 358.00 | 1 500.00 | | 75 358.00 |
230 Autres produits | 8 941.00 | 6 217.00 | | 8 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 152.00 | 538 867.00 | | 785 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 506.00 | 381 950.00 | | 450 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 118.00 | 5 887.00 | | 36 118.00 |
242 Autres charges externes. | 124 984.00 | 92 569.00 | | 124 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 2 877.00 | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 317.00 | 90 189.00 | | 86 317.00 |
252 Charges sociales | 27 973.00 | 31 418.00 | | 27 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | 5 132.00 | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 785.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 799.00 | 610 806.00 | | 734 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 353.00 | -71 939.00 | | 50 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | 8 600.00 | | 504.00 |
294 Charges financières | 6 582.00 | 10 744.00 | | 6 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 444.00 | 166.00 | | 15 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 177.00 | -74 249.00 | | 33 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |