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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 165.00 | 13 511.00 | 37 654.00 | 51 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 165.00 | 13 511.00 | 37 654.00 | 51 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 264.00 | 5 696.00 | 51 568.00 | 57 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 879.00 | 5 696.00 | 102 184.00 | 107 879.00 |
110 Total général Actif | 159 044.00 | 19 207.00 | 139 838.00 | 159 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 048.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 741.00 | 97 803.00 | | 165 741.00 |
230 Autres produits | 2 612.00 | 3 545.00 | | 2 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 353.00 | 101 348.00 | | 168 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 265.00 | 22 564.00 | | 23 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 286.00 | -4 500.00 | | 4 286.00 |
242 Autres charges externes. | 60 275.00 | 49 839.00 | | 60 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 906.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 15 000.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 13 094.00 | 9 575.00 | | 13 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 706.00 | 4 477.00 | | 6 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
262 Autres charges | 2 607.00 | 3 549.00 | | 2 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 137.00 | 101 410.00 | | 143 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 216.00 | -62.00 | | 25 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 647.00 | 725.00 | | 6 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 322.00 | -787.00 | | 24 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |