| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 183.00 | 262.00 | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 227.00 | 41.00 | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 4 725.00 | 2 188.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 5 438.00 | 4 866.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 930.00 | 11 573.00 | 7 356.00 | 18 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291.00 | 1 176.00 | 16 115.00 | 17 291.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 797.00 | 1 176.00 | 33 621.00 | 34 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 726.00 | 12 749.00 | 40 977.00 | 53 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 300.00 | -14 559.00 | | -9 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 299.00 | 5 259.00 | | -9 299.00 |
DL TOTAL (I) | -15 599.00 | -6 300.00 | | -15 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 753.00 | 33 392.00 | | 38 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 5 559.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438.00 | 10 316.00 | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 576.00 | 49 267.00 | | 56 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 977.00 | 42 968.00 | | 40 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 823.00 | 49 267.00 | | 17 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 2 142.00 | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 787.00 | 113 358.00 | | 110 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 086.00 | 108 099.00 | | 120 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 299.00 | 5 259.00 | | -9 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710.00 | | 6 220.00 | 12 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 6 220.00 | 10 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 4 013.00 | | 7 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | 289.00 | | 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 54.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 3 670.00 | | 6 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 576.00 | 17 823.00 | 38 753.00 | 56 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 702.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | 2 293.00 | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 27 233.00 | 27 546.00 | | 27 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 296.00 | 15 283.00 | | 17 296.00 |
YT Sous‐traitance | 13 415.00 | 6 290.00 | | 13 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 266.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | 1 968.00 | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 603.00 | 23 221.00 | | 20 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 676.00 | 8 700.00 | | 8 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 834.00 | 51 413.00 | | 59 834.00 |