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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 785.00 | 21 695.00 | 4 090.00 | 25 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 682.00 | 107 515.00 | 66 167.00 | 173 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 112.00 | 129 210.00 | 135 902.00 | 265 112.00 |
BT Marchandises | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 437.00 | 129 210.00 | 371 227.00 | 500 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 782.00 | 84 356.00 | | 70 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 847.00 | 25 026.00 | | 153 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 231 131.00 | 114 882.00 | | 231 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 382.00 | 56 779.00 | | 27 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 536.00 | 37 309.00 | | 21 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 13 486.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 54 880.00 | | 68 762.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 6 318.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 096.00 | 168 771.00 | | 140 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 227.00 | 283 653.00 | | 371 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 096.00 | 141 494.00 | | 140 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 774.00 | | 4 721.00 | 262 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 265 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 199 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 128.00 | | 4 721.00 | 197 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 039.00 | 17 553.00 | 2 382.00 | 114 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 039.00 | 17 553.00 | 2 382.00 | 114 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VI Groupe et associés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 3 850.00 | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 224.00 | 154 741.00 | | 185 224.00 |
ST Autres comptes | 57 667.00 | 59 710.00 | | 57 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 828.00 | 33 257.00 | | 32 828.00 |
YT Sous‐traitance | | 106.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 967.00 | 4 259.00 | | 3 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 613.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 6 463.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 612.00 | 74 835.00 | | 88 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 974.00 | 58 779.00 | | 69 974.00 |
ZE Dividendes | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 685.00 | 252 074.00 | | 279 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |