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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 483.00 | 21 664.00 | 31 819.00 | 53 483.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 323.00 | 21 664.00 | 168 659.00 | 190 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
110 Total général Actif | 221 958.00 | 21 664.00 | 200 294.00 | 221 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 495.00 | 7 266.00 | | 9 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 351.00 | 137 734.00 | | 134 351.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 019.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 851.00 | 148 019.00 | | 143 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 267.00 | 3 071.00 | | 3 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | -83.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 57 382.00 | 67 168.00 | | 57 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 3 014.00 | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 865.00 | 40 627.00 | | 36 865.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | 12 818.00 | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | 7 560.00 | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 554.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 150.00 | 134 728.00 | | 123 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 701.00 | 13 291.00 | | 20 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | 3 528.00 | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 15.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 296.00 | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 855.00 | 8 452.00 | | 16 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 432.00 | | | 11 432.00 |