| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 240.00 | 480.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 3 464.00 | 4 124.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 238.00 | 3 464.00 | 208 774.00 | 212 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
BZ Autres créances | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CF Disponibilités | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 245.00 | | 295 245.00 | 295 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 483.00 | 3 464.00 | 504 019.00 | 507 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
DL TOTAL (I) | 463 678.00 | | | 463 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 019.00 | | | 504 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 682.00 | | 1 995 682.00 | 1 995 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 682.00 | | 1 995 682.00 | 1 995 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 838.00 | | | 1 996 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 328.00 | | | 1 862 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778.00 | | 3 080.00 | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 3 080.00 | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 1 210.00 | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 210.00 | | 2 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
VB T. V. A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 146.00 | 141 496.00 | 4 650.00 | 146 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 868.00 | | | 265 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |