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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 137.00 | 758.00 | 2 895.00 |
040 Immobilisations financières | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 376.00 | 4 278.00 | 176 098.00 | 180 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
110 Total général Actif | 271 476.00 | 4 278.00 | 267 197.00 | 271 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 532.00 | 115 185.00 | | 178 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 629.00 | 46 692.00 | | 89 629.00 |
222 Production stockée | -1 070.00 | 1 070.00 | | -1 070.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 098.00 | 162 952.00 | | 267 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 143.00 | 62 273.00 | | 116 143.00 |
242 Autres charges externes. | 56 644.00 | 41 347.00 | | 56 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 823.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 353.00 | 25 168.00 | | 29 353.00 |
252 Charges sociales | 20 013.00 | 16 012.00 | | 20 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 846.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 397.00 | 146 470.00 | | 223 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 701.00 | 16 482.00 | | 43 701.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 733.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 744.00 | 1 668.00 | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 1 963.00 | | 6 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 626.00 | 11 124.00 | | 34 626.00 |