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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 352.00 | 2 446 352.00 | | 2 446 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 379.00 | 801.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 345.00 | 2 447 731.00 | 54 613.00 | 2 502 345.00 |
BZ Autres créances | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CF Disponibilités | 215 341.00 | | 215 341.00 | 215 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 627.00 | | 271 627.00 | 271 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 972.00 | 2 447 731.00 | 326 240.00 | 2 773 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DG Autres réserves | 4 650.00 | 47 621.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484.00 | -42 971.00 | | 96 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 62 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 881.00 | 117 047.00 | | 150 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 54 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 607.00 | 41 325.00 | | 28 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 18 396.00 | | 58 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 862.00 | 6 827.00 | | 51 862.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | 14 139.00 | | 19 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 360.00 | 161 517.00 | | 175 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 241.00 | 278 564.00 | | 326 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 351.00 | |
GE Autres charges | | | 60 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 456.00 | | | -168 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 939.00 | 107 024.00 | | 850 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 455.00 | 149 996.00 | | 754 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 484.00 | -42 972.00 | | 96 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 415.00 | | 851.00 | 2 648 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 921.00 | 2 502 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 921.00 | 2 500 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 086.00 | | | 2 647 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 851.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 090.00 | 313 350.00 | | 1 813 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 761.00 | 313 300.00 | | 1 811 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 50.00 | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 634 591.00 | | 313 301.00 | 634 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 591.00 | | 313 301.00 | 634 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 591.00 | | 313 301.00 | 634 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VC Groupe et associés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |