| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 884.00 | 13 539.00 | 17 345.00 | 30 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 2 016.00 | 2 867.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 343.00 | 30 321.00 | 28 022.00 | 58 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 21 787.00 | 22 806.00 | 44 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 502.00 | 67 663.00 | 331 839.00 | 399 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
BN En cours de production de biens | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 441.00 | 846.00 | 437 596.00 | 438 441.00 |
BZ Autres créances | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 517.00 | 846.00 | 715 671.00 | 716 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 019.00 | 68 509.00 | 1 047 511.00 | 1 116 019.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 617.00 | | | 553 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 967.00 | | | 986 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 511.00 | | | 1 047 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 593.00 | | | 651 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 402.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 399 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 102 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 663.00 | 38 976.00 | | 67 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 539.00 | 7 721.00 | | 13 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 314.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 29 941.00 | | 52 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 085.00 | 248 085.00 | | 248 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 427.00 | | | 437 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 686.00 | 190 686.00 | | 190 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 931.00 | 57 558.00 | 220 991.00 | 362 931.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 671.00 | | | 461 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 719.00 | 547 719.00 | 9 000.00 | 556 719.00 |
VW T.V.A. | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 906.00 | 645 533.00 | 220 991.00 | 980 906.00 |