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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 229.00 | 540.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 118 816.00 | 93 233.00 | 25 583.00 | 118 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 3 782.00 | 3 162.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 259.00 | 111 943.00 | 262 315.00 | 374 259.00 |
BT Marchandises | 226 090.00 | 14 042.00 | 212 048.00 | 226 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 629.00 | 14 042.00 | 269 587.00 | 283 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 887.00 | 125 985.00 | 531 902.00 | 657 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 667.00 | 67 593.00 | | 170 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | 118 075.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 292 370.00 | 229 668.00 | | 292 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 445.00 | 33 347.00 | | 13 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 859.00 | 97 526.00 | | 86 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 46 496.00 | | 37 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 544.00 | 99 719.00 | | 55 544.00 |
EA Autres dettes | 44 924.00 | 49 449.00 | | 44 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 532.00 | 326 536.00 | | 239 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 902.00 | 556 203.00 | | 531 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 032.00 | 14 131.00 | 2 219.00 | 100 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 1 620.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 723.00 | 12 511.00 | 2 219.00 | 86 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 841.00 | 14 042.00 | 11 841.00 | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | 14 042.00 | 11 841.00 | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | 14 042.00 | 11 841.00 | 11 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182.00 | 19 152.00 | 3 030.00 | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 532.00 | 238 532.00 | | 238 532.00 |