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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 283.00 | 638.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 921.00 | 283.00 | 15 638.00 | 15 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 826 500.00 | | 826 500.00 | 826 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 992.00 | 3 401.00 | 1 021 591.00 | 1 024 992.00 |
BZ Autres créances | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CF Disponibilités | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 372.00 | 3 401.00 | 1 972 971.00 | 1 976 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 293.00 | 3 684.00 | 1 988 609.00 | 1 992 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 652.00 | 30 159.00 | | 82 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 501.00 | 52 493.00 | | 75 501.00 |
DL TOTAL (I) | 185 653.00 | 110 152.00 | | 185 653.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 517.00 | 215 412.00 | | 283 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 373.00 | 489 592.00 | | 742 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 196.00 | 134 478.00 | | 204 196.00 |
EA Autres dettes | 132 850.00 | 205 519.00 | | 132 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 956.00 | 1 045 002.00 | | 1 797 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 609.00 | 1 155 153.00 | | 1 988 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 956.00 | 1 045 002.00 | | 1 362 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 |
FG Production vendue services | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 456.00 | | 1 413 456.00 | 1 413 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 10 487.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 10 487.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -10 487.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 8 457.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 090.00 | 1 930 273.00 | | 1 423 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 589.00 | 1 877 780.00 | | 1 347 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 501.00 | 52 493.00 | | 75 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | 6 112.00 | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 184.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 184.00 | | 99.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 5 000.00 | | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 373.00 | 742 373.00 | | 742 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 830.00 | 1 016 830.00 | | 1 016 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 283 517.00 | 283 517.00 | | 283 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 893.00 | 1 066 731.00 | 12 162.00 | 1 078 893.00 |
VW T.V.A. | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 956.00 | 1 362 956.00 | | 1 362 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |