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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 732.00 | | 900 732.00 | 900 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 246.00 | 10 000.00 | 1 137 246.00 | 1 147 246.00 |
CF Disponibilités | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 113.00 | 10 000.00 | 1 222 113.00 | 1 232 113.00 |
CU Autres participations | 246 514.00 | 10 000.00 | 236 514.00 | 246 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 616 898.00 | 616 795.00 | | 616 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330.00 | 104.00 | | -2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 622 818.00 | 625 148.00 | | 622 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 877.00 | 293 368.00 | | 282 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 437.00 | 330 674.00 | | 313 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 6 319.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 18.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 295.00 | 630 380.00 | | 599 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 113.00 | 1 255 528.00 | | 1 222 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 18.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232.00 | 9 632.00 | | 11 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562.00 | 9 529.00 | | 13 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 330.00 | 104.00 | | -2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 732.00 | | 900 732.00 | 900 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 877.00 | 73 168.00 | 172 716.00 | 282 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 732.00 | | 900 732.00 | 900 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 295.00 | 389 586.00 | 172 716.00 | 599 295.00 |