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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 746.00 | 29 042.00 | 8 704.00 | 37 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 895.00 | 79 152.00 | 115 742.00 | 194 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 131.00 | 108 194.00 | 138 937.00 | 247 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 294.00 | 108 194.00 | 192 099.00 | 300 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 283.00 | | | -96 283.00 |
DL TOTAL (I) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 978.00 | | 274 978.00 | 274 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 978.00 | | 274 978.00 | 274 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 269.00 | | | 387 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 283.00 | | | -96 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 854.00 | | 5 277.00 | 241 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 364.00 | | 5 277.00 | 227 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 433.00 | 27 761.00 | | 80 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 433.00 | 27 761.00 | | 80 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812.00 | 12 322.00 | 14 490.00 | 26 812.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |