| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 2 088.00 | 3 351.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 352.00 | 13 120.00 | 16 232.00 | 29 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 793.00 | 15 209.00 | 19 584.00 | 34 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 400.00 | 15 209.00 | 142 191.00 | 157 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 377.00 | 16 674.00 | | 27 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | 10 703.00 | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 67 809.00 | 36 177.00 | | 67 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | 21 410.00 | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 4 102.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 15 103.00 | | 20 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 14 893.00 | | 35 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 382.00 | 55 509.00 | | 74 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 191.00 | 91 687.00 | | 142 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 017.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 4 220.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 253.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 210.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 2 009.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 1 550.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 409.00 | 180 678.00 | | 283 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 778.00 | 169 974.00 | | 251 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 631.00 | 10 703.00 | | 31 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 461.00 | 7 202.00 | 7 259.00 | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 382.00 | 67 123.00 | 7 259.00 | 74 382.00 |