| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 487.00 | 43 223.00 | 19 263.00 | 62 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 689.00 | | 312 689.00 | 312 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 176.00 | 43 223.00 | 331 952.00 | 375 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 793.00 | 94 128.00 | 4 557 665.00 | 4 651 793.00 |
BZ Autres créances | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 1 328 255.00 | | 1 328 255.00 | 1 328 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 119.00 | 94 128.00 | 6 049 991.00 | 6 144 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 295.00 | 137 351.00 | 6 381 943.00 | 6 519 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 774.00 | | | 674 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 131.00 | | | 386 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 905.00 | | | 1 690 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 886.00 | | | 1 476 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 197.00 | | | 309 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 099.00 | | | 2 901 099.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 038.00 | | | 4 691 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 943.00 | | | 6 381 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 569.00 | | | 4 692 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 938 252.00 | | 16 938 252.00 | 16 938 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 938 252.00 | | 16 938 252.00 | 16 938 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 983 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 608 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GE Autres charges | | | 75 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 983 578.00 | | | 16 983 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 447.00 | | | 16 597 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 131.00 | | | 386 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 721.00 | | 8 454.00 | 366 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 236.00 | | 8 454.00 | 304 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 670.00 | 12 553.00 | | 30 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 12 553.00 | | 30 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 197.00 | 309 197.00 | | 309 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 519.00 | 688 519.00 | | 688 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 635.00 | 879 635.00 | | 879 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 689.00 | | 312 689.00 | 312 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 839.00 | 4 539 839.00 | | 4 539 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VB T. V. A. | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 222.00 | 502 222.00 | | 502 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 664.00 | 974 664.00 | | 974 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 796.00 | | | 587 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 372.00 | 4 794 683.00 | 312 689.00 | 5 107 372.00 |
VW T.V.A. | 1 171 466.00 | 1 171 466.00 | | 1 171 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 039.00 | 4 691 039.00 | | 4 691 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 983.00 | | | 245 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 248.00 | | | 578 248.00 |
ST Autres comptes | 262 915.00 | | | 262 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 070.00 | | | 318 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 410 090.00 | | | 3 410 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 900.00 | | | 1 254 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | | | 442.00 |