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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309 044.00 | | 9 309 044.00 | 9 309 044.00 |
BZ Autres créances | 24 819 577.00 | | 24 819 577.00 | 24 819 577.00 |
CF Disponibilités | 1 797 697.00 | | 1 797 697.00 | 1 797 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 926 318.00 | | 35 926 318.00 | 35 926 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 926 578.00 | | 35 926 578.00 | 35 926 578.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 787.00 | 1 537 969.00 | | 915 787.00 |
DL TOTAL (I) | 981 787.00 | 1 603 969.00 | | 981 787.00 |
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | 30 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 30 000.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 622 987.00 | 14 109 269.00 | | 30 622 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 901.00 | 1 886 668.00 | | 2 096 901.00 |
EA Autres dettes | 735 569.00 | 4 343 332.00 | | 735 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 334.00 | 256 687.00 | | 1 201 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 656 791.00 | 20 595 956.00 | | 34 656 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 578.00 | 22 229 926.00 | | 35 926 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 450 522.00 | | 27 450 522.00 | 27 450 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 450 522.00 | | 27 450 522.00 | 27 450 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 450 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 612 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 365 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 771.00 | 466 999.00 | | 304 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 588 743.00 | 30 270 398.00 | | 27 588 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 672 956.00 | 28 732 429.00 | | 26 672 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 787.00 | 1 537 969.00 | | 915 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 954.00 | | 190.00 | 130 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 884.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 884.00 | 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 954.00 | | 190.00 | 130 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 258 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 258 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 622 987.00 | 30 622 987.00 | | 30 622 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 569.00 | 735 569.00 | | 735 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 334.00 | 1 201 334.00 | | 1 201 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 309 044.00 | 9 309 044.00 | | 9 309 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 4 542 471.00 | 4 542 471.00 | | 4 542 471.00 |
VC Groupe et associés | 16 936 108.00 | 16 936 108.00 | | 16 936 108.00 |
VP Divers | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 111.00 | 3 328 111.00 | | 3 328 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 128 621.00 | 34 128 621.00 | | 34 128 621.00 |
VW T.V.A. | 1 729 890.00 | 1 729 890.00 | | 1 729 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 656 791.00 | 34 656 791.00 | | 34 656 791.00 |