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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 779 364.00 | 5 541 686.00 | 19 237 678.00 | 24 779 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 779 364.00 | 5 541 686.00 | 19 237 678.00 | 24 779 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 685.00 | | 494 685.00 | 494 685.00 |
BZ Autres créances | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CF Disponibilités | 1 572 026.00 | | 1 572 026.00 | 1 572 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 287.00 | | 2 188 287.00 | 2 188 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 967 652.00 | 5 541 686.00 | 21 425 966.00 | 26 967 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 827 523.00 | | | -2 827 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 261.00 | | | -364 261.00 |
DL TOTAL (I) | -3 185 785.00 | | | -3 185 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 969 066.00 | | | 17 969 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 402.00 | | | 5 327 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 099.00 | | | 889 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 189 751.00 | | | 24 189 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 425 966.00 | | | 21 425 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 944.00 | | | 2 251 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 867 093.00 | | 2 867 093.00 | 2 867 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 093.00 | | 2 867 093.00 | 2 867 093.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 140.00 | | | 2 867 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 401.00 | | | 3 231 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 261.00 | | | -364 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 767 564.00 | | 11 800.00 | 24 767 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 779 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 779 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 767 564.00 | | 11 800.00 | 24 767 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 104.00 | 1 561 581.00 | | 3 980 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 104.00 | 1 561 581.00 | | 3 980 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 099.00 | 889 099.00 | | 889 099.00 |
UX Autres créances clients | 494 685.00 | 494 685.00 | | 494 685.00 |
VB T. V. A. | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 968 814.00 | 1 299 896.00 | 5 431 184.00 | 17 968 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 402.00 | 58 513.00 | | 5 327 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 796.00 | | | 1 213 796.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 261.00 | 616 261.00 | | 616 261.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 189 751.00 | 2 251 944.00 | 5 431 184.00 | 24 189 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 531.00 | | | 307 531.00 |
ST Autres comptes | 637 927.00 | | | 637 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
YT Sous‐traitance | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 909.00 | | | 1 057 909.00 |