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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 589.00 | 32 255.00 | 2 333.00 | 34 589.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 15 453.00 | 88.00 | 15 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 021.00 | 83 709.00 | 149 311.00 | 233 021.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 480.00 | 83 709.00 | 169 770.00 | 253 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 322.00 | 26 680.00 | | 35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 8 642.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 47 924.00 | 46 322.00 | | 47 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 661.00 | 84 988.00 | | 61 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 668.00 | 23 514.00 | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 6 084.00 | | 15 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022.00 | 6 511.00 | | 6 022.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 13 261.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 845.00 | 134 359.00 | | 121 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 770.00 | 180 681.00 | | 169 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683.00 | 25 026.00 | | 58 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 338.00 | 6 918.00 | | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 108.00 | | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 034.00 | 26 798.00 | 34 236.00 | 61 034.00 |
VI Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596.00 | 15 706.00 | 2 890.00 | 18 596.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 846.00 | 87 609.00 | 34 236.00 | 121 846.00 |