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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 000.00 | 46 473.00 | 99 527.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 589.00 | 82 838.00 | 23 751.00 | 106 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 3 298.00 | 866.00 | 4 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 732.00 | 944 335.00 | 474 397.00 | 1 418 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
CF Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 164.00 | 944 335.00 | 625 829.00 | 1 570 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 153 060.00 | 811 726.00 | 341 334.00 | 1 153 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 857.00 | -177 535.00 | | -156 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | 20 678.00 | | 8 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 260.00 | 133 451.00 | | 135 260.00 |
DL TOTAL (I) | 87 023.00 | 76 594.00 | | 87 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 709.00 | 76 619.00 | | 76 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 740.00 | 247 660.00 | | 324 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 5 756.00 | | 89 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 712.00 | 62 019.00 | | 47 712.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 806.00 | 392 939.00 | | 538 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 829.00 | 469 533.00 | | 625 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 097.00 | 363 772.00 | | 462 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 288.00 | 78 254.00 | | 72 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 288.00 | 178 254.00 | | 82 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 170.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 170.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 281.00 | 178 084.00 | | 82 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 241.00 | -55 162.00 | | -82 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 992.00 | 323 021.00 | | 312 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 372.00 | 302 343.00 | | 304 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 620.00 | 20 678.00 | | 8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 062.00 | | 277 670.00 | 1 141 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951 093.00 | | 201 967.00 | 951 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 153 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 46 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | | 29 703.00 | 89 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 735.00 | 194 600.00 | | 749 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 197.00 | 177 529.00 | | 634 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 042.00 | 11 431.00 | | 35 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 5 640.00 | | 80 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
VI Groupe et associés | 324 740.00 | 324 740.00 | | 324 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 806.00 | 462 097.00 | 76 709.00 | 538 806.00 |