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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 385.00 | 1 264.00 | 175 121.00 | 176 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 57 731.00 | -55 459.00 | 2 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 117.00 | 58 995.00 | 202 122.00 | 261 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
BZ Autres créances | 53 703.00 | 7 630.00 | 46 073.00 | 53 703.00 |
CF Disponibilités | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 601.00 | 7 630.00 | 313 970.00 | 321 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 718.00 | 66 626.00 | 516 092.00 | 582 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 204 037.00 | 337 237.00 | | 204 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | -133 200.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 246 748.00 | 221 065.00 | | 246 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 038.00 | 247 758.00 | | 247 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | 16 605.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 25 004.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 342.00 | 290 169.00 | | 269 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 091.00 | 511 234.00 | | 516 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 40 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | | | -11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 861.00 | 125 542.00 | | 291 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 178.00 | 258 742.00 | | 266 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 683.00 | -133 200.00 | | 25 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 839.00 | 247 839.00 | | 247 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VP Divers | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 113.00 | 95 543.00 | 1 569.00 | 97 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 343.00 | 269 343.00 | | 269 343.00 |