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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 315.00 | 9 685.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 588.00 | 315.00 | 62 273.00 | 62 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 058.00 | 315.00 | 110 743.00 | 111 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 499.00 | -146 585.00 | | -199 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 861.00 | -52 914.00 | | 144 861.00 |
DL TOTAL (I) | 65 362.00 | -189 499.00 | | 65 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 004.00 | 129 332.00 | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 39 260.00 | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 30 205.00 | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 8 475.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 381.00 | 588 105.00 | | 45 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 743.00 | 398 606.00 | | 110 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 081.00 | 41 238.00 | 21 350.00 | 543 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 052.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 081.00 | 62 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 029.00 | 41 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 20 000.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 029.00 | 41 238.00 | | 462 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 052.00 | | 1 350.00 | 68 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 545.00 | 56 371.00 | 238 600.00 | 182 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 2 272.00 | 8 327.00 | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 175.00 | 54 098.00 | 230 273.00 | 176 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VC Groupe et associés | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 833.00 | | | 380 833.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 466.00 | 40 116.00 | 1 350.00 | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |