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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 655.00 | 195.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 4 814.00 | 879.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 13 678.00 | 18 712.00 | 32 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 267.00 | 20 147.00 | 99 121.00 | 119 267.00 |
BN En cours de production de biens | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 064.00 | | 737 064.00 | 737 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 331.00 | 20 147.00 | 836 185.00 | 856 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 366 413.00 | 264 606.00 | | 366 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 479.00 | 101 807.00 | | 145 479.00 |
DL TOTAL (I) | 514 092.00 | 368 613.00 | | 514 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | 123 481.00 | | 32 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 213.00 | 30 732.00 | | 37 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 547.00 | 92 316.00 | | 156 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 22.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 95 144.00 | 52 689.00 | | 95 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 093.00 | 301 180.00 | | 322 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 185.00 | 669 793.00 | | 836 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 169.00 | | 81 364.00 | 42 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 119 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 38 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 319.00 | | 2 030.00 | 40 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 443.00 | 8 172.00 | 1 468.00 | 13 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 370.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 7 802.00 | 1 468.00 | 12 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 547.00 | 11 714.00 | 20 833.00 | 32 547.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 922.00 | 340 152.00 | | 344 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 093.00 | 301 260.00 | 20 833.00 | 322 093.00 |