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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 392.00 | 40 737.00 | 16 655.00 | 57 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 080.00 | 52 943.00 | 23 137.00 | 76 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 522.00 | 93 680.00 | 39 842.00 | 133 522.00 |
BT Marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 964.00 | 93 680.00 | 63 284.00 | 156 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 911.00 | -83 653.00 | | -81 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 110.00 | 1 741.00 | | -6 110.00 |
DL TOTAL (I) | -73 021.00 | -66 911.00 | | -73 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 446.00 | 37 274.00 | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | 58 941.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 120.00 | 20 815.00 | | 14 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 934.00 | 35 483.00 | | 44 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 306.00 | 152 512.00 | | 136 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 284.00 | 85 600.00 | | 63 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 700.00 | | 410 700.00 | 410 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 700.00 | | 410 700.00 | 410 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | 6 012.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 257.00 | 382 507.00 | | 423 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 367.00 | 380 766.00 | | 429 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 110.00 | 1 741.00 | | -6 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 461.00 | | 5 062.00 | 128 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 411.00 | | 5 062.00 | 128 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 26 082.00 | | 67 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | 26 082.00 | | 67 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 446.00 | 8 081.00 | 21 365.00 | 29 446.00 |
VI Groupe et associés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 306.00 | 114 941.00 | 21 365.00 | 136 306.00 |