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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 063.00 | 68 429.00 | 33 633.00 | 102 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 911.00 | 69 461.00 | 88 450.00 | 157 911.00 |
BT Marchandises | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 388.00 | 69 461.00 | 183 926.00 | 253 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 320.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DH Report à nouveau | | -16 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | 21 411.00 | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642.00 | 12 244.00 | | 11 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 776.00 | 48 311.00 | | 71 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 940.00 | 72 791.00 | | 68 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 9 653.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | 10 135.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 284.00 | 140 889.00 | | 172 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 927.00 | 153 133.00 | | 183 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 487.00 | | 301 487.00 | 301 487.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 574.00 | | 301 574.00 | 301 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 268.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 268.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 125.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 1 127.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -859.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 550.00 | 388 033.00 | | 322 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 151.00 | 366 622.00 | | 323 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601.00 | 21 411.00 | | -601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 714.00 | | 10 197.00 | 147 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 897.00 | | 10 197.00 | 92 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 001.00 | 10 459.00 | | 59 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 001.00 | 10 459.00 | | 59 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 696.00 | 29 196.00 | 35 334.00 | 68 696.00 |
VI Groupe et associés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 284.00 | 132 784.00 | 35 334.00 | 172 284.00 |