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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
AP Constructions | 404 079.00 | 78 427.00 | 325 652.00 | 404 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 918.00 | 71 779.00 | 58 139.00 | 129 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 918.00 | 178 750.00 | 390 168.00 | 568 918.00 |
BT Marchandises | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 465.00 | 18 191.00 | 28 274.00 | 46 465.00 |
BZ Autres créances | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CF Disponibilités | 257 848.00 | | 257 848.00 | 257 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 018.00 | 18 191.00 | 616 828.00 | 635 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 937.00 | 196 941.00 | 1 006 995.00 | 1 203 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 170.00 | 46 936.00 | | 51 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 477.00 | 79 234.00 | | -77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 28 693.00 | 181 170.00 | | 28 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 644.00 | 604 095.00 | | 550 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 33 974.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | 176 721.00 | | 163 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 56 446.00 | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | 163 570.00 | 68 047.00 | | 163 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 872.00 | 5 680.00 | | 51 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 302.00 | 944 963.00 | | 978 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 995.00 | 1 126 133.00 | | 1 006 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 671 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 659.00 | 15 245.00 | | 45 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 4 519.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 797.00 | 19 763.00 | | 45 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 797.00 | -19 763.00 | | -45 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 636.00 | 33 970.00 | | -19 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 360.00 | 2 076 146.00 | | 1 831 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 837.00 | 1 996 912.00 | | 1 908 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 477.00 | 79 234.00 | | -77 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 148.00 | | 15 385.00 | 577 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 614.00 | 568 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | 533 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 226.00 | | 15 385.00 | 542 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 841.00 | 60 524.00 | 23 614.00 | 141 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 023.00 | 2 522.00 | | 26 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 818.00 | 58 002.00 | 23 614.00 | 115 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | 11 422.00 | 18 191.00 | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | 11 422.00 | 18 191.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 11 422.00 | 18 191.00 | 6 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VC Groupe et associés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 644.00 | 103 904.00 | 387 084.00 | 550 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 411.00 | 326 034.00 | 6 377.00 | 332 411.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 302.00 | 531 562.00 | 387 084.00 | 978 302.00 |