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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 834.00 | 83 635.00 | 5 199.00 | 88 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 560.00 | 83 635.00 | 26 925.00 | 110 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 177.00 | 1 773.00 | 12 404.00 | 14 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 093.00 | 1 773.00 | 47 320.00 | 49 093.00 |
110 Total général Actif | 159 653.00 | 85 408.00 | 74 245.00 | 159 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |