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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
BT Marchandises | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BZ Autres créances | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
CF Disponibilités | 367 243.00 | | 367 243.00 | 367 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 276.00 | | 2 637 276.00 | 2 637 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 276.00 | | 2 637 276.00 | 2 637 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -443.00 | | | -443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | | | -714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 490.00 | | | 1 509 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 959.00 | | | 824 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 434.00 | | | 2 628 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 276.00 | | | 2 637 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 434.00 | | | 2 628 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FD Production vendue biens | 346 317.00 | | 346 317.00 | 346 317.00 |
FG Production vendue services | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 365.00 | | 1 022 365.00 | 1 022 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 245.00 | | | 1 027 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 960.00 | | | 1 027 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | | | -714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 959.00 | 824 959.00 | | 824 959.00 |
UX Autres créances clients | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VB T. V. A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 490.00 | 1 509 490.00 | | 1 509 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 865.00 | 632 865.00 | | 632 865.00 |
VW T.V.A. | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 434.00 | 2 628 434.00 | | 2 628 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YT Sous‐traitance | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 077.00 | | | 85 077.00 |